Wie viel Kapital sollte ich Handel Forex mit Zusammenfassung: Forschung zeigt, dass die Höhe des Kapitals in Ihrem Trading-Konto können Ihre Rentabilität beeinflussen. Händler mit mindestens 5.000 Kapital neigen dazu, mehr konservative Mengen von Hebel zu nutzen. Trader sollten aussehen, um eine effektive Hebelwirkung von 10-to1 oder weniger zu verwenden. Beim Betrachten der Handelsaufzeichnungen von Zehntausenden von Kunden von einem großen FX-Broker, sowie das Gespräch mit noch mehr Händler täglich über Live-Webinare, Twitter. Und E-Mail, scheint es, dass Händler den Forex-Markt mit dem Wunsch, ihr Potenzial für Verluste auf ihr risikoorientiertes Kapital zu beschränken. Daher wählen viele neuere Händler zu starten Forex-Handel mit einer kleinen Kapitalbasis. Was wir durch die Analyse von Tausenden von Handelskonten herausgefunden haben, ist, dass Händler mit größeren Kontensalden tendenziell auf einem höheren Prozentsatz von Trades rentabel sind. Wir fühlen, dass dies ein Ergebnis der EFFECTIVE LEVERAGE ist, die im Handelskonto verwendet wird. Da viele kleinere Händler im Forex-Handel unerfahren sind, neigen sie dazu, ihr Konto deutlich höheren effektiven Hebelwirkungen auszusetzen. Infolgedessen kann diese Erhöhung der Hebelwirkung Verluste in ihrem Handelskonto vergrößern. Emotional ausgegeben, Händler dann entweder aufgeben auf Forex oder wählen Sie, um das Problem zu verbinden, indem sie weiterhin mit relativ hohen Mengen an effektiven Hebelwirkung Handel. Dies wird zu einem Teufelskreis, dass die Begeisterung, die den Händler zu forex angezogen schädigt. Egal wie gut oder schlecht Ihre Strategie ist, Ihre Entscheidung (oder Nicht-Entscheidung, wie der Fall sein kann) über effektive Hebelwirkung hat direkte und mächtige Auswirkungen auf die Ergebnisse Ihres Handels. Im vergangenen Jahr veröffentlichten wir einige Tests, die die Ergebnisse im Laufe der Zeit der gleichen Strategie mit unterschiedlichen Hebelwirkung zeigen. Sie können es im Artikel lesen Forex Trading: Controlling Leverage und Margin. In Abbildung 2 haben wir 2 Elemente des Diagramms in Abbildung 1 geändert. Zuerst haben wir jede Spalte umbenannt, um den höchsten Dollarwert darzustellen, der für die angegebene Spalte qualifiziert wurde. Zum Beispiel wird der 0-999 Equity-Bereich jetzt als die 999-Gruppe dargestellt. Die 1.000 - 4.999 Aktienspanne wird nun als 4.999 Gruppe vertreten. Und ebenso wird die 5.000 - 9.999 Reihe jetzt als die 9.999 Gruppe dargestellt. Die zweite Änderung war, dass wir die durchschnittliche Handelsgröße jeder Gruppe berechnet und in den maximal möglichen Kontostand für diese Gruppe aufgeteilt haben. Im Wesentlichen war dies eine konservative und untertriebene effektive Hebelwirkung. (Eine größere Balance verringert die effektive Hebelwirkung, so dass die rote Linie auf dem Chart die niedrigste und konservativste Berechnung des Charts ist.) Zum Beispiel betrug die durchschnittliche Handelsgröße für die 999-Gruppe 26k. Wenn wir die durchschnittliche Handelsgröße nehmen und sie durch das Konto-Eigenkapital teilen, ist das Ergebnis der effektive Hebel, der von dieser Gruppe im Durchschnitt verwendet wird. Da die effektive Hebelwirkung deutlich von der 999-Gruppe auf die 4.999-Gruppe (rote Linie) zurückging, stieg der daraus resultierende Anteil der gewinnbringenden Konten um 12 Basispunkte (blaue Balken) drastisch an. Dann, da weiteres Kapital hinzugefügt wird, um die Konten, so dass sie in die 9.999 Kategorie bewegt, die effektive Hebelwirkung weiterhin schrittweise sinken drängen die Profitabilität sogar noch höher auf 37. Game Plan: Wie viel effektive Hebelwirkung sollte ich verwenden Wir empfehlen den Handel mit effektiven Hebelwirkung von 10 bis 1 oder weniger. Wir wissen nicht, wann sich die Marktbedingungen ändern werden, wodurch unsere Strategie Verluste hinnehmen wird. Daher halten die effektive Hebelwirkung auf konservativen Ebenen, während mit einem Stop-Loss auf alle Trades. Hier ist eine einfache Berechnung, mit deren Hilfe Sie eine Ziel-Trade-Größe basierend auf Ihrem Konto bestimmen können. Konto-Eigenkapital X Effektives Hebel-Ziel Maximale Handelsgröße aller kombinierten Positionen 10. 1 Hebel-Rechnungen Die obige Abbildung zeigt eine Traderrsquo-Kontogröße und die maximale Handelsgröße, die auf 10 bis 1 Hebelwirkung basiert. Das bedeutet, wenn Sie 10.000 in Ihrem Konto haben, dann haben nie mehr als 100.000 offene Trades zu einem beliebigen Zeitpunkt. Die genaue Menge der eingesetzten Hebelwirkung wird ganz von jedem einzelnen Händler bestimmt. Sie können entscheiden, dass Sie bequemer mit einem noch niedrigeren effektive Hebelwirkung wie 5 bis 1 oder 3 bis 1 sind. Die meisten professionellen Händler geben in Handelschancen konzentriert auf, wie viel Kapital sie stehen, um zu verlieren, anstatt wie viel Kapital sie suchen, um zu gewinnen . Niemand kennt die künftige Bewegung der Preise so professionelle Händler sind zuversichtlich, ihre Trading-Ansatz aber konservativ in ihrer Nutzung der effektiven Hebelwirkung. Anpassung der effektiven Hebelwirkung an Ihre Risikotoleranz Unsere Forschung zeigt, dass Konten mit der kleinsten Kapitalbasis (die Gruppe mit der Bezeichnung 999) eine durchschnittliche Handelsgröße von 26k für jeden Handel haben. Ihre effektive Hebelwirkung ist mindestens das 26-fache, was deutlich höher ist als die 10-fache Hebelwirkung, die früher diskutiert wurde. Wenn diese Händler mit nicht mehr als 10 bis 1 wirksamen Hebelwirkung handeln möchten, müssen sie mindestens eine der unten aufgeführten Anpassungen vornehmen: Erhöhen Sie ihr Handelskonto-Eigenkapital, indem Sie mehr Geld in einer Menge aufbringen, die ihre effektive Hebelwirkung auf weniger reduziert Als 10 zu 1. Also unser durchschnittlicher Händler, der durchschnittlich 26k Handelsgrößen, würde mindestens 2.600 in ihrem Konto, um 26k auf einem 10 bis 1 wirksame Hebelwirkung Handel. Verringern Sie ihre Handelsgröße auf ein Niveau, das ihre effektive Hebelwirkung auf weniger als 10 bis 1 verringert. Verwenden Sie die Berechnungen der Abbildung 3 und die obige Tabelle. In der Tabelle oben, beachten Sie, wie die Handelsgröße bleibt relativ stabil, wie das Konto Eigenkapital erhöht sich von der 999-Gruppe auf die 4.999 Gruppe. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass die Händler im Durchschnitt mindestens 2,60 pro Pip (wenn sie durchschnittlich 26k Handelsgröße, das sind ca. 2,60 pl pro Pip in den meisten Währungspaaren) suchen. Es könnte viele Gründe dafür geben, dass Händler durchschnittlich mindestens 26k für jeden Handel oder 2,60 pro Pip. Vielleicht wollen sie eine groß genug Handelsgröße, um ihre Zeit investiert Handel lohnt sich. Mit anderen Worten, Händler können einen Preis pro Pip-Wert suchen und 2,60 ist die minimale Schwelle im Durchschnitt. Wenn diese Händler nicht mehr als 10 bis 1 effektive Hebelwirkung verwenden würden, würden sie mindestens 2.600 in ihrem Konto benötigen, um 2,60 pro Pip zu unterstützen. Eine andere Möglichkeit ist, dass viele neuere Händler einfach donrsquot verstehen, die Macht der Hebelwirkung und wie ein großer Verlust Handel kann abwischen mehrere gewinnende Trades in einer Reihe. Mit einer konservativen Menge an Leverage wird dazu beitragen, verlangsamen die Rate der Kapitalverluste, wenn ein Händler geht durch eine verlierende Streifen. Unabhängig von den Gründen ist es unser Ziel, konservative Hebelmengen zu verwenden. Wenn Sie wissen, wieviel Risikokapital Sie zur Verfügung haben, verwenden Sie das Diagramm und die Berechnungen, die in Abbildung 3 verwendet werden, um eine Handelsgröße zu bestimmen, die zu Ihrer Kontobestandgröße passt. Wenn Sie ein Ziel ldquoper piprdquo Wert haben, dann verwenden Sie die Berechnungen in Abbildung 5, um die minimale Menge an Kapital zu ermitteln, die benötigt wird, um Ihre Handelsgröße zu unterstützen. Erhöhung Ihrer Kapitalbasis bedeutet nicht, dass Sie mehr rentabel werden. Es bedeutet, dass Sie länger bleiben können, wenn es gegen Sie geht. Im Durchschnitt sind Händler, die eine Kombination aus ausreichendem Kapital (mindestens 5.000) und einer konservativen Nutzung effektiver Hebelwirkung (10 bis 1 oder weniger) nutzen, eher rentabel. DailyFX Ressourcen für erfolgreiche Geld-Management Die DailyFX Kurs Instruktoren haben jahrelange Erfahrung im Handel mit den Märkten und helfen Tausende von neuen Händlern lernen, forex. Forex Tutorial: Wie zu handeln amp Öffnen Sie ein Forex-Konto 1313 Also, denken Sie, Sie sind bereit zu handeln Vergewissern Sie sich Lesen Sie diesen Abschnitt, um zu erfahren, wie Sie über die Einrichtung eines Forex-Konto gehen können, so dass Sie mit dem Handel beginnen können Währungen. Nun erwähnen auch andere Faktoren, die Sie beachten sollten, bevor Sie diesen Schritt. Wir werden dann diskutieren, wie Forex-Handel und die verschiedenen Arten von Aufträgen, die platziert werden können. Eröffnung eines Forex Brokerage Account Trading Forex ist ähnlich wie der Aktienmarkt, weil Einzelpersonen, die am Handel interessiert sind, ein Handelskonto eröffnen müssen. Wie der Aktienmarkt, jede Forex-Konto und die Dienste, die es bietet unterschiedliche, so ist es wichtig, dass Sie die richtige finden. Im folgenden werden wir über einige der Faktoren, die bei der Auswahl eines Forex-Konto berücksichtigt werden sollten, zu sprechen. Leverage Hebelwirkung ist grundsätzlich die Fähigkeit, große Kapitalmengen zu steuern, wobei nur sehr wenig Eigenkapital um so höher ist, je höher der Grad des Risikos ist. Die Höhe der Hebel auf einem Konto unterscheidet sich je nach dem Konto selbst, aber die meisten nutzen einen Faktor von mindestens 50: 1, mit einigen so hoch wie 250: 1. Ein Hebel-Faktor von 50: 1 bedeutet, dass für jeden Dollar, den Sie in Ihrem Konto haben Sie bis zu 50 kontrollieren. Zum Beispiel, wenn ein Händler hat 1.000 in seinem Konto, wird der Broker verleihen, dass Person 50.000 für den Handel auf dem Markt. Diese Hebelwirkung macht auch Ihre Marge, oder die Menge, die Sie auf dem Konto haben müssen, um eine bestimmte Menge, sehr niedrig handeln. In Aktien ist die Marge in der Regel mindestens 50, während die Hebelwirkung von 50: 1 ist gleichbedeutend mit 2. Leverage wird als ein großer Vorteil des Devisenhandels gesehen, da es Ihnen ermöglicht, große Gewinne mit einer kleinen Investition zu machen. Allerdings kann Hebelwirkung auch ein extrem negatives sein, wenn ein Handel gegen Sie bewegt, weil Ihre Verluste auch durch die Hebelwirkung verstärkt werden. Mit dieser Art von Hebelwirkung gibt es die reale Möglichkeit, dass Sie mehr verlieren können, als Sie investiert haben - obwohl die meisten Unternehmen schützende Stopps verhindern, dass ein Konto negativ wird. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie sich daran erinnern, bei der Eröffnung eines Kontos, und dass, wenn Sie Ihre gewünschte Hebelwirkung bestimmen Sie die Risiken verstehen. Provisionen und Gebühren Ein weiterer großer Vorteil von Forex-Konten ist, dass der Handel innerhalb von ihnen auf einer Provision-freie Basis erfolgt. Dies ist im Gegensatz zu Equity-Konten, in denen Sie zahlen den Broker eine Gebühr für jeden Handel. Der Grund dafür ist, dass Sie direkt mit Market Maker zu tun haben und müssen nicht durch andere Parteien wie Broker gehen. Dies kann zu gut klingen, um wahr zu sein, aber seien Sie versichert, dass die Market Maker immer noch Geld verdienen, jedes Mal, wenn Sie handeln. Denken Sie daran, das Angebot und fragen aus dem vorherigen Abschnitt Jedes Mal, wenn ein Handel gemacht wird, sind es die Market Maker, die die Ausbreitung zwischen diesen beiden zu erfassen. Wenn also die Bidask für eine Fremdwährung 1,520050 beträgt, erfasst der Market Maker den Unterschied (50 Basispunkte). Wenn Sie planen, ein Forex-Konto zu eröffnen, ist es wichtig zu wissen, dass jedes Unternehmen unterschiedliche Spreads auf Fremdwährungspaaren durch sie gehandelt hat. Während sie sich oft nur um wenige Pips (0,0001) unterscheiden, kann dies sinnvoll sein, wenn Sie viel im Laufe der Zeit handeln. Also bei der Eröffnung eines Kontos stellen Sie sicher, um herauszufinden, die Pip-Spread, dass es auf Fremdwährung Paare, die Sie suchen, um den Handel haben. Andere Faktoren Es gibt viele Unterschiede zwischen jeder Forex-Firma und die Konten, die sie bieten, so ist es wichtig, jede Überprüfung, bevor sie eine Verpflichtung. Jedes Unternehmen bietet verschiedene Ebenen von Dienstleistungen und Programme zusammen mit Gebühren über die tatsächlichen Handelskosten hinaus. Auch wegen der weniger geregelten Art der Forex-Markt, ist es wichtig, mit einem seriösen Unternehmen gehen. (Wenn Sie nicht bereit sind, ein echtes Geldkonto zu eröffnen, aber Ihre Hand auf dem Devisenhandel ausprobieren möchten, lesen Sie die Demo vor dem Dive In.) Wie man Forex-Handel Wenn Sie wissen, einige wichtige Faktoren, um sich bewusst sein, wenn Sie ein Forex-Konto, werden wir einen Blick darauf, was genau können Sie innerhalb dieses Kontos handeln. Die beiden wichtigsten Möglichkeiten, um den Handel auf dem Devisenmarkt ist das einfache Kaufen und Verkaufen von Währungspaaren, wo Sie gehen lange eine Währung und kurz eine andere. Der zweite Weg ist durch den Kauf von Derivaten, die die Bewegungen eines bestimmten Währungspaares verfolgen. Beide Techniken sind sehr ähnlich Techniken auf dem Aktienmarkt. Der häufigste Weg ist, einfach kaufen und verkaufen Währungspaare, viel in der gleichen Weise die meisten Menschen kaufen und verkaufen Aktien. In diesem Fall hoffen Sie, dass sich der Wert des Paares selbst in einer günstigen Weise ändert. Wenn Sie lange ein Währungspaar gehen, hoffen Sie, dass der Wert des Paares steigt. Zum Beispiel, sagen wir, dass Sie eine lange Position in der USDCAD Paar - Sie verdienen, wenn der Wert dieses Paares steigt, und verlieren Geld, wenn es fällt. Dieses Paar steigt, wenn der US-Dollar im Wert gegen den kanadischen Dollar steigt, also ist es eine Wette auf dem US-Dollar. Die andere Möglichkeit besteht darin, derivative Produkte wie Optionen und Futures zu nutzen, um von Wertveränderungen der Währungen zu profitieren. Wenn Sie eine Option auf einem Währungspaar kaufen, gewinnen Sie das Recht, ein Währungspaar zu einem festgelegten Satz vor einem festgelegten Zeitpunkt zu erwerben. Ein Futures-Kontrakt schafft dagegen die Verpflichtung, die Währung zu einem festgelegten Zeitpunkt zu kaufen. Beide Handelstechniken werden in der Regel nur von fortgeschrittenen Händlern genutzt, aber es ist wichtig, dass sie zumindest mit ihnen vertraut sind. (Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Erste Schritte in Forex-Optionen und unseren Tutorials, Optionen-Spread-Strategien und Optionen-Grundlagen-Tutorial.) Arten von Aufträgen Ein Händler, der eine neue Position eröffnet, wird wahrscheinlich entweder eine Marktordnung oder eine Limit-Order verwenden. Die Einbeziehung dieser Auftragstypen bleibt die gleiche wie bei der Verwendung an den Aktienmärkten. Ein Marktauftrag gibt einem Devisenhändler die Möglichkeit, die Währung zu erwerben, unabhängig davon, welcher Wechselkurs er aktuell am Markt hält, während eine Limit-Order dem Händler erlaubt, einen bestimmten Einstiegspreis festzulegen. (Für eine kurze Auffrischung dieser Aufträge finden Sie unter Die Grundlagen der Order Entry.) Forex-Händler, die bereits eine offene Position haben, können unter Berücksichtigung der Verwendung einer Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Verhältnis. Sagen Sie zum Beispiel, dass ein Händler zuversichtlich ist, dass die GBPUSD-Rate 1,7800 erreichen wird, ist aber nicht so sicher, dass die Rate höher steigen könnte. Ein Trader könnte einen Gewinn-Gewinn-Auftrag verwenden, der seine Position automatisch schließt, wenn die Rate 1.7800 erreicht und ihre Gewinne einspart. Ein weiteres Werkzeug, das verwendet werden kann, wenn Händler offene Positionen halten, ist die Stop-Loss-Order. Dieser Auftrag ermöglicht es den Händlern zu bestimmen, wie viel die Rate sinken kann, bevor die Position geschlossen ist und weitere Verluste akkumuliert werden. Daher kann ein Anleger, wenn die GBPUSD-Rate zu fallen beginnt, einen Stop-Loss setzen, der die Position schließt (beispielsweise bei 1.7787), um weitere Verluste zu verhindern. Wie Sie sehen können, sind die Art der Aufträge, die Sie in Ihrem Devisenhandelskonto eingeben können, ähnlich denen, die in den Eigenkapitalkonten gefunden werden. Nach einem guten Verständnis dieser Aufträge ist entscheidend, bevor Sie Ihre erste trade. How viel Kapital sollte ich Handel Forex mit Zusammenfassung: Forschung zeigt, dass die Höhe des Kapitals in Ihrem Trading-Konto Ihre Rentabilität beeinflussen können. Händler mit mindestens 5.000 Kapital neigen dazu, mehr konservative Mengen von Hebel zu nutzen. Trader sollten aussehen, um eine effektive Hebelwirkung von 10-to1 oder weniger zu verwenden. Beim Betrachten der Handelsaufzeichnungen von Zehntausenden von Kunden von einem großen FX-Broker, sowie das Gespräch mit noch mehr Händler täglich über Live-Webinare, Twitter. Und E-Mail, scheint es, dass Händler den Forex-Markt mit dem Wunsch, ihr Potenzial für Verluste auf ihr risikoorientiertes Kapital zu beschränken. Daher wählen viele neuere Händler zu starten Forex-Handel mit einer kleinen Kapitalbasis. Was wir durch die Analyse von Tausenden von Handelskonten herausgefunden haben, ist, dass Händler mit größeren Kontensalden tendenziell auf einem höheren Prozentsatz von Trades rentabel sind. Wir fühlen, dass dies ein Ergebnis der EFFECTIVE LEVERAGE ist, die im Handelskonto verwendet wird. Da viele kleinere Händler im Forex-Handel unerfahren sind, neigen sie dazu, ihr Konto deutlich höheren effektiven Hebelwirkungen auszusetzen. Infolgedessen kann diese Erhöhung der Hebelwirkung Verluste in ihrem Handelskonto vergrößern. Emotional ausgegeben, Händler dann entweder aufgeben auf Forex oder wählen Sie, um das Problem zu verbinden, indem sie weiterhin mit relativ hohen Mengen an effektiven Hebelwirkung Handel. Dies wird zu einem Teufelskreis, dass die Begeisterung, die den Händler zu forex angezogen schädigt. Egal wie gut oder schlecht Ihre Strategie ist, Ihre Entscheidung (oder Nicht-Entscheidung, wie der Fall sein kann) über effektive Hebelwirkung hat direkte und mächtige Auswirkungen auf die Ergebnisse Ihres Handels. Im vergangenen Jahr veröffentlichten wir einige Tests, die die Ergebnisse im Laufe der Zeit der gleichen Strategie mit unterschiedlichen Hebelwirkung zeigen. Sie können es im Artikel lesen Forex Trading: Controlling Leverage und Margin. In Abbildung 2 haben wir 2 Elemente des Diagramms in Abbildung 1 geändert. Zuerst haben wir jede Spalte umbenannt, um den höchsten Dollarwert darzustellen, der für die angegebene Spalte qualifiziert wurde. Zum Beispiel wird der 0-999 Equity-Bereich jetzt als die 999-Gruppe dargestellt. Die 1.000 - 4.999 Aktienspanne wird nun als 4.999 Gruppe vertreten. Und ebenso wird die 5.000 - 9.999 Reihe jetzt als die 9.999 Gruppe dargestellt. Die zweite Änderung war, dass wir die durchschnittliche Handelsgröße jeder Gruppe berechnet und in den maximal möglichen Kontostand für diese Gruppe aufgeteilt haben. Im Wesentlichen war dies eine konservative und untertriebene effektive Hebelwirkung. (Eine größere Balance verringert die effektive Hebelwirkung, so dass die rote Linie auf dem Chart die niedrigste und konservativste Berechnung des Charts ist.) Zum Beispiel betrug die durchschnittliche Handelsgröße für die 999-Gruppe 26k. Wenn wir die durchschnittliche Handelsgröße nehmen und sie durch das Konto-Eigenkapital teilen, ist das Ergebnis der effektive Hebel, der von dieser Gruppe im Durchschnitt verwendet wird. Da die effektive Hebelwirkung deutlich von der 999-Gruppe auf die 4.999-Gruppe (rote Linie) zurückging, stieg der daraus resultierende Anteil der gewinnbringenden Konten um 12 Basispunkte (blaue Balken) drastisch an. Dann, da weiteres Kapital hinzugefügt wird, um die Konten, so dass sie in die 9.999 Kategorie bewegt, die effektive Hebelwirkung weiterhin schrittweise sinken drängen die Profitabilität sogar noch höher auf 37. Game Plan: Wie viel effektive Hebelwirkung sollte ich verwenden Wir empfehlen den Handel mit effektiven Hebelwirkung von 10 bis 1 oder weniger. Wir wissen nicht, wann sich die Marktbedingungen ändern werden, wodurch unsere Strategie Verluste hinnehmen wird. Daher halten die effektive Hebelwirkung auf konservativen Ebenen, während mit einem Stop-Loss auf alle Trades. Hier ist eine einfache Berechnung, mit deren Hilfe Sie eine Ziel-Trade-Größe basierend auf Ihrem Konto bestimmen können. Konto-Eigenkapital X Effektives Hebel-Ziel Maximale Handelsgröße aller kombinierten Positionen 10. 1 Hebel-Rechnungen Die obige Abbildung zeigt eine Traderrsquo-Kontogröße und die maximale Handelsgröße, die auf 10 bis 1 Hebelwirkung basiert. Das bedeutet, wenn Sie 10.000 in Ihrem Konto haben, dann haben nie mehr als 100.000 offene Trades zu einem beliebigen Zeitpunkt. Die genaue Menge der eingesetzten Hebelwirkung wird ganz von jedem einzelnen Händler bestimmt. Sie können entscheiden, dass Sie bequemer mit einem noch niedrigeren effektive Hebelwirkung wie 5 bis 1 oder 3 bis 1 sind. Die meisten professionellen Händler geben in Handelschancen konzentriert auf, wie viel Kapital sie stehen, um zu verlieren, anstatt wie viel Kapital sie suchen, um zu gewinnen . Niemand kennt die künftige Bewegung der Preise so professionelle Händler sind zuversichtlich, ihre Trading-Ansatz aber konservativ in ihrer Nutzung der effektiven Hebelwirkung. Anpassung der effektiven Hebelwirkung an Ihre Risikotoleranz Unsere Forschung zeigt, dass Konten mit der kleinsten Kapitalbasis (die Gruppe mit der Bezeichnung 999) eine durchschnittliche Handelsgröße von 26k für jeden Handel haben. Ihre effektive Hebelwirkung ist mindestens das 26-fache, was deutlich höher ist als die 10-fache Hebelwirkung, die früher diskutiert wurde. Wenn diese Händler mit nicht mehr als 10 bis 1 wirksamen Hebelwirkung handeln möchten, müssen sie mindestens eine der unten aufgeführten Anpassungen vornehmen: Erhöhen Sie ihr Handelskonto-Eigenkapital, indem Sie mehr Geld in einer Menge aufbringen, die ihre effektive Hebelwirkung auf weniger reduziert Als 10 zu 1. Also unser durchschnittlicher Händler, der durchschnittlich 26k Handelsgrößen, würde mindestens 2.600 in ihrem Konto, um 26k auf einem 10 bis 1 wirksame Hebelwirkung Handel. Verringern Sie ihre Handelsgröße auf ein Niveau, das ihre effektive Hebelwirkung auf weniger als 10 bis 1 verringert. Verwenden Sie die Berechnungen der Abbildung 3 und die obige Tabelle. In der Tabelle oben, beachten Sie, wie die Handelsgröße bleibt relativ stabil, wie das Konto Eigenkapital erhöht sich von der 999-Gruppe auf die 4.999 Gruppe. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass die Händler im Durchschnitt mindestens 2,60 pro Pip (wenn sie durchschnittlich 26k Handelsgröße, das sind ca. 2,60 pl pro Pip in den meisten Währungspaaren) suchen. Es könnte viele Gründe dafür geben, dass Händler durchschnittlich mindestens 26k für jeden Handel oder 2,60 pro Pip. Vielleicht wollen sie eine groß genug Handelsgröße, um ihre Zeit investiert Handel lohnt sich. Mit anderen Worten, Händler können einen Preis pro Pip-Wert suchen und 2,60 ist die minimale Schwelle im Durchschnitt. Wenn diese Händler nicht mehr als 10 bis 1 effektive Hebelwirkung verwenden würden, würden sie mindestens 2.600 in ihrem Konto benötigen, um 2,60 pro Pip zu unterstützen. Eine andere Möglichkeit ist, dass viele neuere Händler einfach donrsquot verstehen, die Macht der Hebelwirkung und wie ein großer Verlust Handel kann abwischen mehrere gewinnende Trades in einer Reihe. Mit einer konservativen Menge an Leverage wird dazu beitragen, verlangsamen die Rate der Kapitalverluste, wenn ein Händler geht durch eine verlierende Streifen. Unabhängig von den Gründen ist es unser Ziel, konservative Hebelmengen zu verwenden. Wenn Sie wissen, wieviel Risikokapital Sie zur Verfügung haben, verwenden Sie das Diagramm und die Berechnungen, die in Abbildung 3 verwendet werden, um eine Handelsgröße zu bestimmen, die zu Ihrer Kontobestandgröße passt. Wenn Sie ein Ziel ldquoper piprdquo Wert haben, dann verwenden Sie die Berechnungen in Abbildung 5, um die minimale Menge an Kapital zu ermitteln, die benötigt wird, um Ihre Handelsgröße zu unterstützen. Erhöhung Ihrer Kapitalbasis bedeutet nicht, dass Sie mehr rentabel werden. Es bedeutet, dass Sie länger bleiben können, wenn es gegen Sie geht. Im Durchschnitt sind Händler, die eine Kombination aus ausreichendem Kapital (mindestens 5.000) und einer konservativen Nutzung effektiver Hebelwirkung (10 bis 1 oder weniger) nutzen, eher rentabel. DailyFX Ressourcen für erfolgreiche Geld-Management Die DailyFX Kurs Instruktoren haben jahrelange Erfahrung im Handel mit den Märkten und helfen Tausende von neuen Händlern lernen, forex. Forex Tutorial: Wie zu handeln amp Öffnen Sie ein Forex-Konto 1313 Also, denken Sie, Sie sind bereit zu handeln Vergewissern Sie sich Lesen Sie diesen Abschnitt, um zu erfahren, wie Sie über die Einrichtung eines Forex-Konto gehen können, so dass Sie mit dem Handel beginnen können Währungen. Nun erwähnen auch andere Faktoren, die Sie beachten sollten, bevor Sie diesen Schritt. Wir werden dann diskutieren, wie Forex-Handel und die verschiedenen Arten von Aufträgen, die platziert werden können. Eröffnung eines Forex Brokerage Account Trading Forex ist ähnlich wie der Aktienmarkt, weil Einzelpersonen, die am Handel interessiert sind, ein Handelskonto eröffnen müssen. Wie der Aktienmarkt, jede Forex-Konto und die Dienste, die es bietet unterschiedliche, so ist es wichtig, dass Sie die richtige finden. Im folgenden werden wir über einige der Faktoren, die bei der Auswahl eines Forex-Konto berücksichtigt werden sollten, zu sprechen. Leverage Hebelwirkung ist grundsätzlich die Fähigkeit, große Kapitalmengen zu steuern, wobei nur sehr wenig Eigenkapital um so höher ist, je höher der Grad des Risikos ist. Die Höhe der Hebel auf einem Konto unterscheidet sich je nach dem Konto selbst, aber die meisten nutzen einen Faktor von mindestens 50: 1, mit einigen so hoch wie 250: 1. Ein Hebel-Faktor von 50: 1 bedeutet, dass für jeden Dollar, den Sie in Ihrem Konto haben Sie bis zu 50 kontrollieren. Zum Beispiel, wenn ein Händler hat 1.000 in seinem Konto, wird der Broker verleihen, dass Person 50.000 für den Handel auf dem Markt. Diese Hebelwirkung macht auch Ihre Marge, oder die Menge, die Sie auf dem Konto haben müssen, um eine bestimmte Menge, sehr niedrig handeln. In Aktien ist die Marge in der Regel mindestens 50, während die Hebelwirkung von 50: 1 ist gleichbedeutend mit 2. Leverage wird als ein großer Vorteil des Devisenhandels gesehen, da es Ihnen ermöglicht, große Gewinne mit einer kleinen Investition zu machen. Allerdings kann Hebelwirkung auch ein extrem negatives sein, wenn ein Handel gegen Sie bewegt, weil Ihre Verluste auch durch die Hebelwirkung verstärkt werden. Mit dieser Art von Hebelwirkung gibt es die reale Möglichkeit, dass Sie mehr verlieren können, als Sie investiert haben - obwohl die meisten Unternehmen schützende Stopps verhindern, dass ein Konto negativ wird. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie sich daran erinnern, bei der Eröffnung eines Kontos, und dass, wenn Sie Ihre gewünschte Hebelwirkung bestimmen Sie die Risiken verstehen. Provisionen und Gebühren Ein weiterer großer Vorteil von Forex-Konten ist, dass der Handel innerhalb von ihnen auf einer Provision-freie Basis erfolgt. Dies ist im Gegensatz zu Equity-Konten, in denen Sie zahlen den Broker eine Gebühr für jeden Handel. Der Grund dafür ist, dass Sie direkt mit Market Maker zu tun haben und müssen nicht durch andere Parteien wie Broker gehen. Dies kann zu gut klingen, um wahr zu sein, aber seien Sie versichert, dass die Market Maker immer noch Geld verdienen, jedes Mal, wenn Sie handeln. Denken Sie daran, das Angebot und fragen aus dem vorherigen Abschnitt Jedes Mal, wenn ein Handel gemacht wird, sind es die Market Maker, die die Ausbreitung zwischen diesen beiden zu erfassen. Wenn also die Bidask für eine Fremdwährung 1,520050 beträgt, erfasst der Market Maker den Unterschied (50 Basispunkte). Wenn Sie planen, ein Forex-Konto zu eröffnen, ist es wichtig zu wissen, dass jedes Unternehmen unterschiedliche Spreads auf Fremdwährungspaaren durch sie gehandelt hat. Während sie sich oft nur um wenige Pips (0,0001) unterscheiden, kann dies sinnvoll sein, wenn Sie viel im Laufe der Zeit handeln. Also bei der Eröffnung eines Kontos stellen Sie sicher, um herauszufinden, die Pip-Spread, dass es auf Fremdwährung Paare, die Sie suchen, um den Handel haben. Andere Faktoren Es gibt viele Unterschiede zwischen jeder Forex-Firma und die Konten, die sie bieten, so ist es wichtig, jede Überprüfung, bevor sie eine Verpflichtung. Jedes Unternehmen bietet verschiedene Ebenen von Dienstleistungen und Programme zusammen mit Gebühren über die tatsächlichen Handelskosten hinaus. Auch wegen der weniger geregelten Art der Forex-Markt, ist es wichtig, mit einem seriösen Unternehmen gehen. (Wenn Sie nicht bereit sind, ein echtes Geldkonto zu eröffnen, aber Ihre Hand auf dem Devisenhandel ausprobieren möchten, lesen Sie die Demo vor dem Dive In.) Wie man Forex-Handel Wenn Sie wissen, einige wichtige Faktoren, um sich bewusst sein, wenn Sie ein Forex-Konto, werden wir einen Blick darauf, was genau können Sie innerhalb dieses Kontos handeln. Die beiden wichtigsten Möglichkeiten, um den Handel auf dem Devisenmarkt ist das einfache Kaufen und Verkaufen von Währungspaaren, wo Sie gehen lange eine Währung und kurz eine andere. Der zweite Weg ist durch den Kauf von Derivaten, die die Bewegungen eines bestimmten Währungspaares verfolgen. Beide Techniken sind sehr ähnlich Techniken auf dem Aktienmarkt. Der häufigste Weg ist, einfach kaufen und verkaufen Währungspaare, viel in der gleichen Weise die meisten Menschen kaufen und verkaufen Aktien. In diesem Fall hoffen Sie, dass sich der Wert des Paares selbst in einer günstigen Weise ändert. Wenn Sie lange ein Währungspaar gehen, hoffen Sie, dass der Wert des Paares steigt. Zum Beispiel, sagen wir, dass Sie eine lange Position in der USDCAD Paar - Sie verdienen, wenn der Wert dieses Paares steigt, und verlieren Geld, wenn es fällt. Dieses Paar steigt, wenn der US-Dollar im Wert gegen den kanadischen Dollar steigt, also ist es eine Wette auf dem US-Dollar. Die andere Möglichkeit besteht darin, derivative Produkte wie Optionen und Futures zu nutzen, um von Wertveränderungen der Währungen zu profitieren. Wenn Sie eine Option auf einem Währungspaar kaufen, gewinnen Sie das Recht, ein Währungspaar zu einem festgelegten Satz vor einem festgelegten Zeitpunkt zu erwerben. Ein Futures-Kontrakt schafft dagegen die Verpflichtung, die Währung zu einem festgelegten Zeitpunkt zu kaufen. Beide Handelstechniken werden in der Regel nur von fortgeschrittenen Händlern genutzt, aber es ist wichtig, dass sie zumindest mit ihnen vertraut sind. (Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Erste Schritte in Forex-Optionen und unseren Tutorials, Optionen-Spread-Strategien und Optionen-Grundlagen-Tutorial.) Arten von Aufträgen Ein Händler, der eine neue Position eröffnet, wird wahrscheinlich entweder eine Marktordnung oder eine Limit-Order verwenden. Die Einbeziehung dieser Auftragstypen bleibt die gleiche wie bei der Verwendung an den Aktienmärkten. Ein Marktauftrag gibt einem Devisenhändler die Möglichkeit, die Währung zu erwerben, unabhängig davon, welcher Wechselkurs er aktuell am Markt hält, während eine Limit-Order dem Händler erlaubt, einen bestimmten Einstiegspreis festzulegen. (Für eine kurze Auffrischung dieser Aufträge finden Sie unter Die Grundlagen der Order Entry.) Forex-Händler, die bereits eine offene Position haben, können unter Berücksichtigung der Verwendung einer Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Verhältnis. Sagen Sie zum Beispiel, dass ein Händler zuversichtlich ist, dass die GBPUSD-Rate 1,7800 erreichen wird, ist aber nicht so sicher, dass die Rate höher steigen könnte. Ein Trader könnte einen Gewinn-Gewinn-Auftrag verwenden, der seine Position automatisch schließt, wenn die Rate 1.7800 erreicht und ihre Gewinne einspart. Ein weiteres Werkzeug, das verwendet werden kann, wenn Händler offene Positionen halten, ist die Stop-Loss-Order. Dieser Auftrag ermöglicht es den Händlern zu bestimmen, wie viel die Rate sinken kann, bevor die Position geschlossen ist und weitere Verluste akkumuliert werden. Daher kann ein Anleger, wenn die GBPUSD-Rate zu fallen beginnt, einen Stop-Loss setzen, der die Position schließt (beispielsweise bei 1.7787), um weitere Verluste zu verhindern. Wie Sie sehen können, sind die Art der Aufträge, die Sie in Ihrem Devisenhandelskonto eingeben können, ähnlich denen, die in den Eigenkapitalkonten gefunden werden. Ein gutes Verständnis dieser Aufträge ist entscheidend, bevor Sie Ihre erste Handel.
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